التسوية البنكية

الوصف

يقارن دفتر البنك في برنامجكم المحاسبي بكشف البنك (Excel أو CSV). يطبّق قلب المدين/الدائن، ويطابق العمليات حسب المبلغ والتاريخ، ويُنتج مصنّف Excel من أربعة تبويبات: ملخّص الفوارق، العمليات المطابَقة، عمليات المحاسبة دون مقابل، عمليات البنك دون مقابل.

يتولّى مستشارو i2Business صيانة هذا المورد وتحديثه مع كل تطوّر في الأنظمة التي يغطّيها. وهو يتكامل مع بقية لبنات الكتالوج ويمكن تكييفه مع سياقكم في إطار مرافقة.

معاينة المحتوى

مقتطف: قاعدة القلب بين المحاسبة والكشف، التي تقوم عليها عملية المطابقة بأكملها. rapprochement-bancaire/SKILL.md

الأموال الواردة: مدين في المحاسبة <-> دائن في الكشف البنكي
الأموال الصادرة: دائن في المحاسبة <-> مدين في الكشف البنكي
المرور A: مبلغ مطابق وفارق تاريخ ضمن الهامش (5 أيام افتراضيًا)
المرور B: مبلغ مطابق، أيًّا كان التاريخ (اختلاف التاريخ)
الباقي: أسطر دون مقابل، مع تحليل مقترح (مصاريف، توقيت، إدخال)

الملفات المضمّنة

طريقة الاستعمال